一、公司基本情况
1.公司名称：平凉天元煤电化有限公司
简 称：平凉天元公司
2.法定代表人：王映南
3.注册地址：甘肃省平凉市崆峒区东环路211号
4.经营范围：煤矿开采、煤炭洗选加工及销售、焦炭生产及销售、煤矸石发电、煤化工产品生产及销售、交通运输、仓储。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）
5.办公地址：甘肃省平凉市崆峒区东环路211号
6.公司简介：2010年2月，BG大游真人集团在平凉市注册成立全资子公司—BG大游真人集团平凉煤焦化有限公司，注册资本金人民币6亿元。2012年5月，江苏悦达集团通过甘肃省招商引资与BG大游真人集团合作，签订了《关于平凉天元煤电化有限公司的增资扩股协议》。增资扩股后，平凉天元公司注册资本金增至10亿元，BG大游真人集团出资6亿元，持股60%；悦达集团出资14.53亿元（其中实收资本4亿元，资本公积10.53亿元），持股40%。2012年8月公司更名为平凉天元煤电化有限公司。
二、主要会计数据和财务指标
2022年，公司资产总额299465.25万元，营业收入0万元，净利润-553.57万元。
三、公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式
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股东 |
实缴出资（万元） |
出资时间 |
出资方式 |
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酒泉钢铁（集团）有限责任公司 |
60000 |
2011年12月15日 |
货币 |
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江苏悦达耀源矿业投资有限公司 |
40000 |
2012年8月14日 |
货币 |
四、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况
2022年平凉天元公司控股股东及实际控制人未发生变化。
五、董事、监事、高级管理人员任职情况
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姓 名 |
董事/监事 |
任职时间 |
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王映南 |
董事长 |
2022年4月任董事长 |
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王万里 |
董事长 |
2022年4月离任 |
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杨杰峰 |
副董事长 |
无变化 |
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朱晓峰 |
董事 |
无变化 |
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张正林 |
董事 |
2022年4月任董事 |
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王万里 |
董事 |
2022年4月任董事 |
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狄志高 |
董事 |
2022年4月任董事 |
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魏 强 |
董事 |
2022年4月任董事 |
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唐如军 |
董事 |
2022年4月离任 |
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刘明章 |
董事 |
2022年4月离任 |
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陈树泽 |
董事 |
2022年4月离任 |
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高 巍 |
职工董事 |
无变化 |
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魏克旺 |
职工董事 |
无变化 |
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马阶中 |
监事会主席 |
2022年4月任监事会主席 |
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蒋 春 |
监事会主席 |
2022年4月离任 |
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朱建平 |
监事 |
无变化 |
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文育新 |
职工监事 |
无变化 |
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王映南 |
党支部书记、总经理 |
无变化 |
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朱晓峰 |
常务副总经理 |
无变化 |
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王颖泓 |
副总经理 |
无变化 |
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徐 洲 |
财务总监 |
无变化 |
六、财务会计报告和审计报告摘要
（一）重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文。
2.本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.广合会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4.经广合会计师事务所审计，2022年末资产总额为299465.25万元，负债总额为107727.88万元，所有者权益总额为191737.37万元。
（二）公司近3年的主要会计数据和财务指标
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项目 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
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资产总额（万元） |
299465.25 |
285365.47 |
308414.9 |
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净利润（万元） |
-553.57 |
-818.11 |
-5041.19 |
七、生产经营管理
1.经营目标完成情况
2022年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实股东双方决策部署要求，以灵台项目资源盘活工作为中心，以保障资金链安全和提升公司经营水平为重点，全力协同五举煤矿投资建设，积极有序推进各项工作，完成年度既定目标任务。
利润指标情况：2022年公司年度净利润-553.57万元（其中管理费用557.82万元，财务费用141.51万元，信用减值损失153.48万元，投资收益13.81万元，其他业务收入18.87万元，税金及附加2.87万元，其他收益3.36万元，营业外支出2.52万元，所得税费用38.37万元），较年度利润目标减亏546.43万元，主要经营指标完成。
2.重点项目投资情况
2022年，平凉灵东、灵北能源公司费用预算13416万元，因未能竞得采矿权，实际3352.41万元，主要为财务费用及管理费用。其中：管理费用实际257.63万元，较预算减少342.37万元，主要因2名煤矿专业技术人才未引进、项目管理费用压减及开办费、税金等节支。
八、大额度资金调动和使用情况
1.融资规模变动情况
2022年，公司带息负债规模较年初减少6936万元。
2.大额采购支出情况
2022年，公司无大额采购支出。
九、职工权益维护
1.劳动合同签订、履行情况
2022年，公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》相关规定，全员签订了劳动合同，强化履约监督，构建和谐稳定的劳动关系，维护广大职工的合法权益。
2.员工招聘、培训及职称情况
2022年，公司未招聘员工。公司按照需求导向原则，认真贯彻落实公司年度培训计划，充分发挥职业培训对人才保障体系支撑作用，注重员工培训工作开展，完成了年度培训任务。2022年，公司无职工进行专业技术职称任职资格考核认定。
3.安全生产情况
2022年，公司认真学习习近平总书记关于安全工作重要讲话精神，靠实安全环保“党政同责、一岗双责”主体责任，深入宣贯新修订的《安全生产法》，逐级签订安全生产目标责任书，持续开展安全培训和警示教育，深入推进安全生产专项整治三年行动，认真开展“安全生产月”系列活动，安全工作持续稳定；严格落实国家、属地及股东疫情防控常态化管控措施，制定、调整公司新冠肺炎疫情防控工作方案，筑牢疫情防控底线，公司年度安全管理目标全面完成。
4.工会工作情况
2022年，公司工会积极发挥桥梁纽带作用,认真履行“维护职工合法权益，竭诚服务职工群众”的基本职责，始终坚持把维护广大员工利益作为工会重点工作，多途径征集职工建议，不断提升维权服务质量和水平，因地制宜开展文体活动，丰富职工业余文化生活，切实提升职工群众的获得感、幸福感、安全感。
十、董事会报告摘要
1.董事会成员变动情况
2022年4月，公司第二届董事会任期届满，经公司股东会选举推荐，产生了公司第三届董事会，经第三届董事会2022年第一次临时会议选举产生了公司董事会董事长、副董事长。截止2022年末，公司共有董事9名，其中外部董事5名，职工董事2名。
2.董事会规范运作情况
2022年，公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，围绕重大决策事项共召开会议8次。共审议议案21项，其中决策类议案13项，制度类议案5项，报告类议案3项。董事会会议的召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》有关规定，会议决议合法有效。
十一、年度内发生的重大事件及其对企业的影响
无。
十二、有关部门（机构）规定的其他事项
无。
